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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 356.00 | 59 612.00 | 85 744.00 | 145 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 742.00 | 80 658.00 | 57 084.00 | 137 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 061.00 | 141 148.00 | 142 913.00 | 284 061.00 |
BT Marchandises | 766 762.00 | | 766 762.00 | 766 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 343.00 | | 2 597 343.00 | 2 597 343.00 |
BZ Autres créances | 500 470.00 | | 500 470.00 | 500 470.00 |
CF Disponibilités | 1 473 483.00 | | 1 473 483.00 | 1 473 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 187.00 | | 5 359 187.00 | 5 359 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 248.00 | 141 148.00 | 5 502 100.00 | 5 643 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 792 120.00 | 1 481 154.00 | | 1 792 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 309.00 | 310 967.00 | | 332 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 900.00 | 1 800 590.00 | | 2 132 900.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 49 007.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 49 007.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 044.00 | 124 588.00 | | 82 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 11 729.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 084.00 | 1 477 760.00 | | 2 866 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 873.00 | 139 948.00 | | 36 873.00 |
EA Autres dettes | 369 724.00 | 413 990.00 | | 369 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 200.00 | 2 168 015.00 | | 3 366 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 100.00 | 4 017 612.00 | | 5 502 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 290.00 | 2 086 166.00 | | 3 327 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 203.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 234.00 | | 3 158.00 | 290 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 284 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 283 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 271.00 | | 3 158.00 | 289 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 188.00 | 47 589.00 | 2 628.00 | 96 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 309.00 | 47 589.00 | 2 628.00 | 95 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 007.00 | | 46 007.00 | 49 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 263.00 | | 51 263.00 | 54 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 084.00 | 2 866 084.00 | | 2 866 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 724.00 | 369 724.00 | | 369 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 343.00 | 2 597 343.00 | | 2 597 343.00 |
VB T. V. A. | 360 173.00 | 360 173.00 | | 360 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 866.00 | 42 957.00 | 38 909.00 | 81 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 266.00 | 140 266.00 | | 140 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 941.00 | 3 118 941.00 | | 3 118 941.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 200.00 | 3 327 290.00 | 38 909.00 | 3 366 200.00 |