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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 921.00 | 207.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 356.00 | 76 585.00 | 64 771.00 | 141 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 358.00 | 47 853.00 | 59 505.00 | 107 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 927.00 | 125 359.00 | 124 568.00 | 249 927.00 |
BT Marchandises | 649 885.00 | | 649 885.00 | 649 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 204.00 | | 2 539 204.00 | 2 539 204.00 |
BZ Autres créances | 759 229.00 | | 759 229.00 | 759 229.00 |
CF Disponibilités | 3 500 167.00 | | 3 500 167.00 | 3 500 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458 092.00 | | 7 458 092.00 | 7 458 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 018.00 | 125 359.00 | 7 582 659.00 | 7 708 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 044 430.00 | 1 792 120.00 | | 2 044 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 888.00 | 332 309.00 | | 297 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 788.00 | 2 132 900.00 | | 2 350 788.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 120.00 | 82 041.00 | | 3 043 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 233.00 | 11 475.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 449.00 | 2 866 084.00 | | 1 920 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 652.00 | 36 873.00 | | 72 652.00 |
EA Autres dettes | 180 417.00 | 369 724.00 | | 180 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 871.00 | 3 366 200.00 | | 5 228 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 659.00 | 5 502 100.00 | | 7 582 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 058.00 | 3 327 290.00 | | 2 216 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 061.00 | | 40 866.00 | 284 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 249 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 248 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | 249.00 | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 098.00 | | 40 617.00 | 283 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 148.00 | 42 477.00 | 58 267.00 | 141 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 42.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 269.00 | 42 435.00 | 58 267.00 | 140 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 449.00 | 1 920 449.00 | | 1 920 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 204.00 | 2 539 204.00 | | 2 539 204.00 |
VB T. V. A. | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043 050.00 | 30 237.00 | 3 012 813.00 | 3 043 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 463.00 | 306 463.00 | | 306 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 040.00 | 3 308 040.00 | | 3 308 040.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 871.00 | 2 216 058.00 | 3 012 813.00 | 5 228 871.00 |