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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 529.00 | 41 954.00 | 109 575.00 | 151 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 742.00 | 53 355.00 | 84 387.00 | 137 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 234.00 | 96 188.00 | 194 046.00 | 290 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 696 493.00 | 5 255.00 | 691 237.00 | 696 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 352.00 | | 2 293 352.00 | 2 293 352.00 |
BZ Autres créances | 272 216.00 | | 272 216.00 | 272 216.00 |
CF Disponibilités | 558 436.00 | | 558 436.00 | 558 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 822.00 | 5 255.00 | 3 823 566.00 | 3 828 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 056.00 | 101 443.00 | 4 017 612.00 | 4 119 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 481 154.00 | 1 257 223.00 | | 1 481 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 967.00 | 223 931.00 | | 310 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 590.00 | 1 489 624.00 | | 1 800 590.00 |
DP Provisions pour risques | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 588.00 | 129 598.00 | | 124 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 760.00 | 1 990 059.00 | | 1 477 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 948.00 | 185 808.00 | | 139 948.00 |
EA Autres dettes | 413 990.00 | 19 374.00 | | 413 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 015.00 | 2 336 567.00 | | 2 168 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 612.00 | 3 826 191.00 | | 4 017 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 166.00 | 2 242 598.00 | | 2 086 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 427.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 268 964.00 | 2 400 224.00 | 12 669 189.00 | 10 268 964.00 |
FG Production vendue services | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 470.00 | 2 400 224.00 | 12 705 695.00 | 10 305 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 792 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | 4 880.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 557.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 270.00 | 2 555.00 | | 49 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 270.00 | -2 555.00 | | -49 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 001.00 | 110 164.00 | | 124 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 741 651.00 | 10 144 754.00 | | 12 741 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430 684.00 | 9 920 823.00 | | 12 430 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 967.00 | 223 931.00 | | 310 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 662.00 | | 54 442.00 | 237 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 290 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 830.00 | | 54 442.00 | 234 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 584.00 | 45 473.00 | 1 869.00 | 52 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 74.00 | 1 869.00 | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 910.00 | 45 399.00 | | 49 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 007.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 423.00 | | 16 167.00 | 21 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 423.00 | | 16 167.00 | 21 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 423.00 | 49 007.00 | 16 167.00 | 21 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 760.00 | 1 477 760.00 | | 1 477 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 990.00 | 413 990.00 | | 413 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 352.00 | 2 293 352.00 | | 2 293 352.00 |
VB T. V. A. | 232 421.00 | 232 421.00 | | 232 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 385.00 | 42 536.00 | 81 849.00 | 124 385.00 |
VI Groupe et associés | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 893.00 | 2 573 893.00 | | 2 573 893.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 015.00 | 2 086 166.00 | 81 849.00 | 2 168 015.00 |