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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 217.00 | 305.00 | 2 522.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 67 039.00 | 212 960.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 072.00 | 37 081.00 | 13 990.00 | 51 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 358 446.00 | | 8 358 446.00 | 8 358 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 041.00 | 106 337.00 | 8 655 703.00 | 8 762 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014 146.00 | | 8 014 146.00 | 8 014 146.00 |
CF Disponibilités | 1 357 235.00 | | 1 357 235.00 | 1 357 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399 634.00 | | 9 399 634.00 | 9 399 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 675.00 | 106 337.00 | 18 055 338.00 | 18 161 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 010.00 | 488 989.00 | | 523 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 293 471.00 | 6 647 064.00 | | 7 293 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 746.00 | 680 428.00 | | 136 746.00 |
DL TOTAL (I) | 17 953 228.00 | 17 816 482.00 | | 17 953 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110.00 | 49 099.00 | | 79 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 907.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 10 793.00 | | 13 571.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 867.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 109.00 | 69 667.00 | | 102 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 338.00 | 17 886 149.00 | | 18 055 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 110.00 | 69 668.00 | | 102 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 9 000.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 8 856.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 328.00 | 919 062.00 | | 428 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 581.00 | 238 633.00 | | 291 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 747.00 | 680 429.00 | | 136 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 202.00 | | | 6 366 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 762 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 567.00 | | | 399 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964 531.00 | | | 5 964 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 693.00 | 17 645.00 | | 88 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 127.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603.00 | 17 518.00 | | 86 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 430 595.00 | | | 5 430 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 847.00 | 28 252.00 | 5 430 595.00 | 5 458 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |