| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 117 812.00 | 162 188.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 982.00 | 61 796.00 | 14 186.00 | 75 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 638 304.00 | | 9 638 304.00 | 9 638 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 573 830.00 | 183 291.00 | 13 390 539.00 | 13 573 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 628 971.00 | | 4 628 971.00 | 4 628 971.00 |
CF Disponibilités | 697 588.00 | | 697 588.00 | 697 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 528.00 | | 5 347 528.00 | 5 347 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 921 357.00 | 183 291.00 | 18 738 067.00 | 18 921 357.00 |
CU Autres participations | 3 505 862.00 | | 3 505 862.00 | 3 505 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 503.00 | 544 365.00 | | 546 503.00 |
DH Report à nouveau | 7 739 823.00 | 7 699 202.00 | | 7 739 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 42 759.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 18 294 183.00 | 18 286 326.00 | | 18 294 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 773.00 | | | 289 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 783.00 | 78 096.00 | | 109 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 7 280.00 | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 9 029.00 | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 976.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 884.00 | 95 381.00 | | 443 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 738 067.00 | 18 381 706.00 | | 18 738 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 884.00 | 95 381.00 | | 443 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 927.00 | 349 778.00 | | 275 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 070.00 | 307 019.00 | | 268 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 42 759.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 101 493.00 | | 1 472 337.00 | 12 101 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 144 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 573 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 968.00 | | 5 014.00 | 420 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676 843.00 | | 1 467 323.00 | 11 676 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 174.00 | 21 117.00 | | 162 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 490.00 | 21 117.00 | | 158 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 638 304.00 | | 9 638 304.00 | 9 638 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 773.00 | 289 773.00 | | 289 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 272.00 | 20 969.00 | 9 638 304.00 | 9 659 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 884.00 | 443 884.00 | | 443 884.00 |