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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 441.00 | 242.00 | 3 683.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 92 426.00 | 187 574.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 209.00 | 45 468.00 | 23 741.00 | 69 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 942 362.00 | | 6 942 362.00 | 6 942 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 105.00 | 141 335.00 | 10 151 770.00 | 10 293 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 712 646.00 | | 6 712 646.00 | 6 712 646.00 |
CF Disponibilités | 1 459 059.00 | | 1 459 059.00 | 1 459 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 401.00 | | 8 197 401.00 | 8 197 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 490 506.00 | 141 335.00 | 18 349 171.00 | 18 490 506.00 |
CU Autres participations | 2 927 852.00 | | 2 927 852.00 | 2 927 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 417.00 | 529 848.00 | | 536 417.00 |
DH Report à nouveau | 7 548 187.00 | 7 423 381.00 | | 7 548 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 964.00 | 131 375.00 | | 158 964.00 |
DL TOTAL (I) | 18 243 567.00 | 18 084 603.00 | | 18 243 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 777.00 | 80 560.00 | | 83 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 8 705.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 8 803.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 1 161.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 605.00 | 99 229.00 | | 105 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 349 171.00 | 18 183 832.00 | | 18 349 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 503.00 | 405 705.00 | | 449 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 539.00 | 274 331.00 | | 290 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 964.00 | 131 375.00 | | 158 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 245 827.00 | | 1 048 694.00 | 9 245 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 10 293 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 419 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | 1 161.00 | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 539.00 | | 18 086.00 | 402 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840 766.00 | | 1 029 448.00 | 8 840 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 314.00 | 20 436.00 | 1 416.00 | 122 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 919.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 792.00 | 19 517.00 | 1 416.00 | 119 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 942 362.00 | | 6 942 362.00 | 6 942 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VP Divers | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 968 058.00 | 25 696.00 | 6 942 362.00 | 6 968 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |