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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 79 732.00 | 200 268.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 539.00 | 40 060.00 | 12 479.00 | 52 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 912 914.00 | | 5 912 914.00 | 5 912 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 245 827.00 | 122 314.00 | 9 123 512.00 | 9 245 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 528 147.00 | | 7 528 147.00 | 7 528 147.00 |
CF Disponibilités | 1 502 700.00 | | 1 502 700.00 | 1 502 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 060 320.00 | | 9 060 320.00 | 9 060 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 306 146.00 | 122 314.00 | 18 183 832.00 | 18 306 146.00 |
CU Autres participations | 2 927 852.00 | | 2 927 852.00 | 2 927 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 848.00 | 523 010.00 | | 529 848.00 |
DH Report à nouveau | 7 423 381.00 | 7 293 471.00 | | 7 423 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 375.00 | 136 746.00 | | 131 375.00 |
DL TOTAL (I) | 18 084 603.00 | 17 953 228.00 | | 18 084 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 560.00 | 79 110.00 | | 80 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 377.00 | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803.00 | 13 571.00 | | 8 803.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 049.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 229.00 | 102 109.00 | | 99 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 183 832.00 | 18 055 338.00 | | 18 183 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 229.00 | 102 110.00 | | 99 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 705.00 | 428 328.00 | | 405 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 331.00 | 291 581.00 | | 274 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 375.00 | 136 747.00 | | 131 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762 041.00 | | | 8 762 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 245 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 072.00 | | | 401 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358 446.00 | | | 8 358 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 338.00 | 17 543.00 | 1 566.00 | 106 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 306.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 121.00 | 17 237.00 | 1 566.00 | 104 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 912 914.00 | | | 5 912 914.00 |
UX Autres créances clients | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VP Divers | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 387.00 | 29 473.00 | 5 912 914.00 | 5 942 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |