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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 648.00 | 187.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 42 423.00 | 2 460.00 | 44 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 813.00 | 43 960.00 | 715 853.00 | 759 813.00 |
BT Marchandises | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 342.00 | 43 960.00 | 843 382.00 | 887 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 851.00 | 121 620.00 | | 167 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | 46 231.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 306 034.00 | 277 851.00 | | 306 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 431.00 | 266 003.00 | | 190 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 780.00 | 175 854.00 | | 184 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | 69 636.00 | | 119 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 293.00 | 27 234.00 | | 26 293.00 |
EA Autres dettes | 15 888.00 | 15 833.00 | | 15 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 348.00 | 554 560.00 | | 537 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 382.00 | 832 411.00 | | 843 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 996.00 | 364 165.00 | | 409 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 813.00 | | | 759 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 890.00 | | | 695 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 171.00 | 789.00 | | 43 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | 789.00 | | 42 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 431.00 | 63 079.00 | 127 352.00 | 190 431.00 |
VI Groupe et associés | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 099.00 | 20 893.00 | 18 206.00 | 39 099.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 348.00 | 409 996.00 | 127 352.00 | 537 348.00 |