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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 3 074.00 | 5 050.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 44 195.00 | 1 685.00 | 45 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 036.00 | 48 159.00 | 712 877.00 | 761 036.00 |
BT Marchandises | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 948.00 | 48 159.00 | 844 789.00 | 892 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 902.00 | 242 754.00 | | 264 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 822.00 | 22 148.00 | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | 391 724.00 | 374 902.00 | | 391 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 435.00 | 105 366.00 | | 126 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 941.00 | 256 192.00 | | 238 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 91 753.00 | | 50 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 16 688.00 | | 20 862.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 16 840.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 065.00 | 486 838.00 | | 453 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 789.00 | 861 740.00 | | 844 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 928.00 | 454 525.00 | | 378 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 450.00 | 62 378.00 | | 41 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 423.00 | | 788.00 | 769 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 064.00 | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 175.00 | 761 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 54 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 890.00 | | | 695 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | | 788.00 | 55 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 827.00 | 2 443.00 | 2 111.00 | 47 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | 2 443.00 | 2 111.00 | 46 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
UX Autres créances clients | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 985.00 | 10 848.00 | 74 137.00 | 84 985.00 |
VI Groupe et associés | 238 941.00 | 238 941.00 | | 238 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 032.00 | 33 890.00 | 11 142.00 | 45 032.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 065.00 | 378 928.00 | 74 137.00 | 453 065.00 |