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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 1 616.00 | 6 508.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 203.00 | 45 321.00 | 1 881.00 | 47 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 423.00 | 47 827.00 | 721 596.00 | 769 423.00 |
BT Marchandises | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 567.00 | 47 827.00 | 861 740.00 | 909 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 754.00 | 227 995.00 | | 242 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 148.00 | 14 759.00 | | 22 148.00 |
DL TOTAL (I) | 374 902.00 | 352 754.00 | | 374 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 366.00 | 171 942.00 | | 105 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 192.00 | 224 476.00 | | 256 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 75 420.00 | | 91 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | 18 043.00 | | 16 688.00 |
EA Autres dettes | 16 840.00 | 15 838.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 838.00 | 505 719.00 | | 486 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 740.00 | 858 473.00 | | 861 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 525.00 | 470 581.00 | | 454 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 378.00 | 65 983.00 | | 62 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 133.00 | | 7 290.00 | 762 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 890.00 | | | 695 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | | 7 290.00 | 48 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 006.00 | 1 821.00 | | 46 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 116.00 | 1 821.00 | | 45 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 987.00 | 10 675.00 | 32 313.00 | 42 987.00 |
VI Groupe et associés | 256 192.00 | 256 192.00 | | 256 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 022.00 | 32 816.00 | 18 206.00 | 51 022.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 838.00 | 454 525.00 | 32 313.00 | 486 838.00 |