| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 203.00 | 44 282.00 | 2 921.00 | 47 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 133.00 | 46 006.00 | 716 127.00 | 762 133.00 |
BT Marchandises | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 346.00 | | 142 346.00 | 142 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 480.00 | 46 006.00 | 858 473.00 | 904 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
DH Report à nouveau | | 196 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 759.00 | 31 961.00 | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 352 754.00 | 337 995.00 | | 352 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 942.00 | 180 339.00 | | 171 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 476.00 | 198 458.00 | | 224 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 84 100.00 | | 75 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 043.00 | 25 837.00 | | 18 043.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 15 833.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 719.00 | 504 566.00 | | 505 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 473.00 | 842 561.00 | | 858 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 581.00 | 427 075.00 | | 470 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 983.00 | 33 591.00 | | 65 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 255.00 | | 878.00 | 761 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 890.00 | | | 695 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 159.00 | | 878.00 | 47 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 880.00 | 1 127.00 | | 44 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | 1 127.00 | | 43 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 959.00 | 70 821.00 | 31 655.00 | 105 959.00 |
VI Groupe et associés | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 726.00 | 28 520.00 | 18 206.00 | 46 726.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 719.00 | 470 581.00 | 31 655.00 | 505 719.00 |