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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | 7 600.00 | 160 000.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 766.00 | 226.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 025.00 | 24 658.00 | 367.00 | 25 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 23 309.00 | 1 262.00 | 24 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 795.00 | 57 333.00 | 166 462.00 | 223 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CF Disponibilités | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 313.00 | 57 333.00 | 235 979.00 | 293 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | 102 257.00 | 86 971.00 | | 102 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 467.00 | 22 286.00 | | 33 467.00 |
DL TOTAL (I) | 170 745.00 | 144 278.00 | | 170 745.00 |
DP Provisions pour risques | 7 861.00 | 5 615.00 | | 7 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 861.00 | 5 615.00 | | 7 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 224.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 14 823.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 18 383.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 31 284.00 | | 46 528.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 373.00 | 64 714.00 | | 57 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 979.00 | 214 607.00 | | 235 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 373.00 | 63 742.00 | | 57 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 832.00 | 11 413.00 | | 10 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 398.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 398.00 | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 3 867.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 3 867.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | -3 469.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 4 239.00 | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 325.00 | 210 668.00 | | 229 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 858.00 | 188 382.00 | | 195 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 467.00 | 22 286.00 | | 33 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 795.00 | | | 223 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 568.00 | 2 765.00 | | 54 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 2 765.00 | | 46 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 615.00 | 2 246.00 | | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | 2 246.00 | | 5 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 197.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 6 285.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 10 395.00 | 14 047.00 | | 10 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 787.00 | 18 871.00 | | 18 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 444.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | 3 641.00 | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 545.00 | 25 430.00 | | 28 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 042.00 | 12 049.00 | | 13 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 904.00 | 39 203.00 | | 34 904.00 |