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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | 7 600.00 | 160 000.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 929.00 | 24 741.00 | 1 189.00 | 25 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 20 383.00 | 5 798.00 | 26 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 409.00 | 54 716.00 | 171 694.00 | 226 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 537.00 | 54 716.00 | 318 822.00 | 373 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | 185 407.00 | 164 907.00 | | 185 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 122.00 | 55 500.00 | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 233 551.00 | 255 428.00 | | 233 551.00 |
DP Provisions pour risques | 14 599.00 | 12 353.00 | | 14 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 599.00 | 12 353.00 | | 14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 257.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 515.00 | 1 336.00 | | 10 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 19 956.00 | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991.00 | 48 418.00 | | 36 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 672.00 | 69 967.00 | | 70 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 822.00 | 337 748.00 | | 318 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 672.00 | 69 967.00 | | 70 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 068.00 | | 268 068.00 | 268 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 068.00 | | 268 068.00 | 268 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 285.00 | 17 570.00 | | 19 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 1 496.00 | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 309.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 309.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 568.00 | | 8 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 568.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 797.00 | 741.00 | | -8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 14 081.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 426.00 | 329 454.00 | | 287 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 304.00 | 273 953.00 | | 274 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 122.00 | 55 500.00 | | 13 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 364.00 | | 2 045.00 | 224 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 057.00 | | 2 045.00 | 52 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 117.00 | 1 663.00 | 64.00 | 53 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 517.00 | 1 663.00 | 64.00 | 45 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 353.00 | 2 246.00 | | 12 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 353.00 | 2 246.00 | | 12 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 430.00 | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | 5 980.00 | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 15 540.00 | 16 466.00 | | 15 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 742.00 | 18 862.00 | | 18 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | 2 506.00 | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | 3 936.00 | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 776.00 | 46 243.00 | | 40 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 013.00 | 22 197.00 | | 18 013.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 776.00 | 41 308.00 | | 40 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |