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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | 7 600.00 | 160 000.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 929.00 | 24 413.00 | 1 517.00 | 25 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 19 112.00 | 5 024.00 | 24 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 364.00 | 53 117.00 | 171 247.00 | 224 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 865.00 | 53 117.00 | 337 748.00 | 390 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | 164 907.00 | 128 723.00 | | 164 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 500.00 | 47 183.00 | | 55 500.00 |
DL TOTAL (I) | 255 428.00 | 210 928.00 | | 255 428.00 |
DP Provisions pour risques | 12 353.00 | 10 107.00 | | 12 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 353.00 | 10 107.00 | | 12 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 240.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 185.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 14 217.00 | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | 55 025.00 | | 48 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 967.00 | 69 668.00 | | 69 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 748.00 | 290 703.00 | | 337 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 967.00 | 69 668.00 | | 69 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 562.00 | | 310 562.00 | 310 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 562.00 | | 310 562.00 | 310 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 570.00 | 17 327.00 | | 17 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 496.00 | 862.00 | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 3 080.00 | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 3 080.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 3 606.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 3 606.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -526.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 11 944.00 | | 14 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 454.00 | 286 411.00 | | 329 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 953.00 | 239 228.00 | | 273 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 500.00 | 47 183.00 | | 55 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 887.00 | | 3 526.00 | 221 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 224 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 52 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 580.00 | | 3 526.00 | 49 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 068.00 | 1 098.00 | 1 050.00 | 53 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 468.00 | 1 098.00 | 1 050.00 | 45 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 107.00 | 2 246.00 | | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | 2 246.00 | | 10 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 324.00 | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | 5 869.00 | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 16 466.00 | 13 034.00 | | 16 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 862.00 | 18 802.00 | | 18 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 2 471.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | 3 795.00 | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 243.00 | 36 915.00 | | 46 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 197.00 | 17 730.00 | | 22 197.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 308.00 | 37 705.00 | | 41 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |