| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | 7 600.00 | 160 000.00 | 167 600.00 |
AP Constructions | 1 992.00 | 1 966.00 | 26.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 857.00 | 25 172.00 | 686.00 | 25 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 731.00 | 18 330.00 | 3 401.00 | 21 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 887.00 | 53 068.00 | 168 819.00 | 221 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 771.00 | 53 068.00 | 290 703.00 | 343 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
DH Report à nouveau | 128 723.00 | 102 257.00 | | 128 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 183.00 | 33 467.00 | | 47 183.00 |
DL TOTAL (I) | 210 928.00 | 170 745.00 | | 210 928.00 |
DP Provisions pour risques | 10 107.00 | 7 861.00 | | 10 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 107.00 | 7 861.00 | | 10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 1 655.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 649.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 6 542.00 | | 14 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 46 528.00 | | 55 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 668.00 | 57 373.00 | | 69 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 703.00 | 235 979.00 | | 290 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 668.00 | 57 373.00 | | 69 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 327.00 | 10 832.00 | | 17 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | 747.00 | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | 963.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 963.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 444.00 | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 444.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 519.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 5 701.00 | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 411.00 | 229 325.00 | | 286 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 228.00 | 195 858.00 | | 239 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 183.00 | 33 467.00 | | 47 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 795.00 | | 4 293.00 | 223 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 221 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 49 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | | 4 193.00 | 51 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 100.00 | 4 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 333.00 | 1 935.00 | 6 200.00 | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | 1 935.00 | 6 200.00 | 49 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 861.00 | 2 246.00 | | 7 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 861.00 | 2 246.00 | | 7 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |