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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 102.00 | 86 509.00 | 3 593.00 | 90 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 197.00 | 110 969.00 | 225 228.00 | 336 197.00 |
BT Marchandises | 132 259.00 | | 132 259.00 | 132 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CF Disponibilités | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 335.00 | | 206 335.00 | 206 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 531.00 | 110 969.00 | 431 563.00 | 542 531.00 |
CU Autres participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 252.00 | -101 471.00 | | -69 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642.00 | 32 219.00 | | -2 642.00 |
DL TOTAL (I) | -63 094.00 | -60 452.00 | | -63 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 047.00 | 96 342.00 | | 62 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 410.00 | 155 881.00 | | 171 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 456.00 | 25 273.00 | | 14 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 811.00 | 194 454.00 | | 176 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 188.00 | 54 261.00 | | 65 188.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 1 307.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 656.00 | 527 518.00 | | 494 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 563.00 | 467 066.00 | | 431 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 033.00 | 465 523.00 | | 468 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 571.00 | | 679 571.00 | 679 571.00 |
FG Production vendue services | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 186.00 | | 684 186.00 | 684 186.00 |
FQ Autres produits | | | 11 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 18 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 418.00 | 777 640.00 | | 696 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 060.00 | 745 421.00 | | 699 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642.00 | 32 219.00 | | -2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 220.00 | | 4.00 | 345 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 336 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 114 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 870.00 | | 4.00 | 188 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 165.00 | 831.00 | 9 028.00 | 119 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 165.00 | 831.00 | 9 028.00 | 119 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 995.00 | 35 372.00 | 26 623.00 | 61 995.00 |
VI Groupe et associés | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VP Divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 424.00 | 47 049.00 | 24 375.00 | 71 424.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 201.00 | 453 578.00 | 26 623.00 | 480 201.00 |