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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 102.00 | 88 190.00 | 1 912.00 | 90 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 984.00 | 112 650.00 | 223 333.00 | 335 984.00 |
BT Marchandises | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 057.00 | 112 650.00 | 326 406.00 | 439 057.00 |
CU Autres participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -165 339.00 | -100 874.00 | | -165 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 690.00 | -64 465.00 | | -35 690.00 |
DL TOTAL (I) | -192 229.00 | -156 539.00 | | -192 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 751.00 | 256 217.00 | | 291 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 632.00 | 13 186.00 | | 30 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 067.00 | 189 743.00 | | 153 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 28 374.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 23 890.00 | 14 451.00 | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 635.00 | 503 878.00 | | 518 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 406.00 | 347 339.00 | | 326 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 635.00 | 503 878.00 | | 518 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 617.00 | | 487 617.00 | 487 617.00 |
FG Production vendue services | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 345.00 | | 491 345.00 | 491 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 982.00 | 579 805.00 | | 496 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 672.00 | 644 270.00 | | 532 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 690.00 | -64 465.00 | | -35 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 984.00 | | | 335 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 150.00 | 500.00 | | 112 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 150.00 | 500.00 | | 112 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 291 751.00 | 291 751.00 | | 291 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 759.00 | 22 598.00 | 24 161.00 | 46 759.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 003.00 | 488 003.00 | | 488 003.00 |