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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 335.00 | 88 797.00 | 3 538.00 | 92 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 216.00 | 113 257.00 | 224 959.00 | 338 216.00 |
BT Marchandises | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 642.00 | | 244 642.00 | 244 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 859.00 | 113 257.00 | 469 602.00 | 582 859.00 |
CU Autres participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -201 029.00 | -165 339.00 | | -201 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 949.00 | -35 690.00 | | 106 949.00 |
DL TOTAL (I) | -85 280.00 | -192 229.00 | | -85 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 856.00 | 291 751.00 | | 249 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 489.00 | 30 632.00 | | 28 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 153 067.00 | | 225 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | 19 295.00 | | 41 640.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 23 890.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 882.00 | 518 635.00 | | 554 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 602.00 | 326 406.00 | | 469 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 856.00 | | | 249 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 071.00 | | 659 071.00 | 659 071.00 |
FG Production vendue services | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 075.00 | | 666 075.00 | 666 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 15 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 214.00 | 496 982.00 | | 687 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 266.00 | 532 672.00 | | 580 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 949.00 | -35 690.00 | | 106 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 984.00 | | 2 233.00 | 335 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 562.00 | | 2 233.00 | 114 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 650.00 | 607.00 | | 112 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 607.00 | | 112 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VI Groupe et associés | 249 856.00 | 249 856.00 | | 249 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 489.00 | 37 328.00 | 24 161.00 | 61 489.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 393.00 | 526 393.00 | | 526 393.00 |