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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 102.00 | 87 190.00 | 2 912.00 | 90 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 984.00 | 111 650.00 | 224 333.00 | 335 984.00 |
BT Marchandises | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 322.00 | 111 650.00 | 403 672.00 | 515 322.00 |
CU Autres participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 894.00 | -69 252.00 | | -71 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 980.00 | -2 642.00 | | -28 980.00 |
DL TOTAL (I) | -92 074.00 | -63 094.00 | | -92 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 642.00 | 62 047.00 | | 26 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 541.00 | 171 410.00 | | 202 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265.00 | 14 456.00 | | 21 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 176 811.00 | | 188 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | 65 188.00 | | 39 789.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 4 745.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 746.00 | 494 656.00 | | 495 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 672.00 | 431 563.00 | | 403 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 604.00 | | 633 604.00 | 633 604.00 |
FG Production vendue services | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 814.00 | | 637 814.00 | 637 814.00 |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 059.00 | 696 418.00 | | 639 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 040.00 | 699 060.00 | | 668 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 980.00 | -2 642.00 | | -28 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 197.00 | | -213.00 | 336 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 875.00 | | -213.00 | 188 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 969.00 | 681.00 | | 110 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 969.00 | 681.00 | | 110 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 623.00 | 24 718.00 | 1 905.00 | 26 623.00 |
VI Groupe et associés | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 261.00 | 45 100.00 | 24 161.00 | 69 261.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 481.00 | 472 576.00 | 1 905.00 | 474 481.00 |