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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | 2 622.00 | 1 691.00 | 4 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752.00 | 2 622.00 | 2 130.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 324.00 | 946.00 | 616 378.00 | 617 324.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 780.00 | 946.00 | 914 834.00 | 915 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 238.00 | 3 568.00 | 923 670.00 | 927 238.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 104.00 | 130 054.00 | | 198 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 485.00 | 68 050.00 | | 120 485.00 |
DL TOTAL (I) | 327 388.00 | 206 904.00 | | 327 388.00 |
DP Provisions pour risques | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 192.00 | 234 132.00 | | 246 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 8 850.00 | | 10 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 235.00 | 6 872.00 | | 45 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 962.00 | 202 686.00 | | 172 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 15 932.00 | | 41 444.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 1 488.00 | | 3 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 220.00 | 32 792.00 | | 67 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 336.00 | 502 751.00 | | 587 336.00 |
ED (V) | 2 240.00 | 263.00 | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 670.00 | 709 918.00 | | 923 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 101.00 | 495 880.00 | | 542 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 192.00 | 234 132.00 | | 246 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457.00 | | 2 063.00 | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 4 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | | 1 697.00 | 4 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 367.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 948.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 7 653.00 | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 616 378.00 | | | 616 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 192.00 | 246 192.00 | | 246 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 007.00 | 647 007.00 | | 647 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 101.00 | 542 101.00 | | 542 101.00 |