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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 5 050.00 | 1 249.00 | 6 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683.00 | 5 050.00 | 1 633.00 | 6 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 864.00 | 946.00 | 1 109 918.00 | 1 110 864.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 389 727.00 | | 389 727.00 | 389 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 417.00 | 946.00 | 1 532 471.00 | 1 533 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 100.00 | 5 996.00 | 1 534 104.00 | 1 540 100.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 929.00 | 424 358.00 | | 625 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 985.00 | 201 571.00 | | 178 985.00 |
DL TOTAL (I) | 813 714.00 | 634 729.00 | | 813 714.00 |
DP Provisions pour risques | 8 348.00 | 923.00 | | 8 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 348.00 | 923.00 | | 8 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 821.00 | 522 170.00 | | 315 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 7 283.00 | | 6 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 329.00 | 98 020.00 | | 113 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 879.00 | 460 676.00 | | 227 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 50 315.00 | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 22 317.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 043.00 | 1 160 781.00 | | 712 043.00 |
ED (V) | | 3 268.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 104.00 | 1 799 701.00 | | 1 534 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 714.00 | 1 062 761.00 | | 598 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 821.00 | 522 170.00 | | 315 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 040 548.00 | 6 040 548.00 | |
FG Production vendue services | | 10 820.00 | 10 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 051 369.00 | 6 051 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | 4 874.00 | | 5 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 258.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 16.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 16.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -108.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 996.00 | 72 557.00 | | 64 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 470.00 | 6 819 848.00 | | 6 095 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 485.00 | 6 618 277.00 | | 5 916 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 985.00 | 201 571.00 | | 178 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321.00 | | 363.00 | 6 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | | 359.00 | 5 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 4.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 824.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 824.00 | | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923.00 | 8 348.00 | 923.00 | 923.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 8 348.00 | 923.00 | 1 869.00 |
UG ‐ Financières | | 8 348.00 | 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 879.00 | 227 879.00 | | 227 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 918.00 | 1 109 918.00 | | 1 109 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 821.00 | 315 821.00 | | 315 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 025.00 | 1 141 025.00 | | 1 141 025.00 |