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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857.00 | 5 690.00 | 2 167.00 | 7 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240.00 | 5 690.00 | 2 550.00 | 8 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 609.00 | | 775 609.00 | 775 609.00 |
BZ Autres créances | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
CF Disponibilités | 559 325.00 | | 559 325.00 | 559 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 655.00 | | 1 424 655.00 | 1 424 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 895.00 | 5 690.00 | 1 427 205.00 | 1 432 895.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 914.00 | 625 929.00 | | 804 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | 178 985.00 | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 870 245.00 | 813 714.00 | | 870 245.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 8 348.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 8 348.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 258.00 | 315 821.00 | | 155 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 6 955.00 | | 7 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 474.00 | 113 329.00 | | 49 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 497.00 | 227 879.00 | | 311 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 857.00 | 23 066.00 | | 17 857.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 24 994.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 939.00 | 712 043.00 | | 551 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 205.00 | 1 534 104.00 | | 1 427 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 464.00 | 598 714.00 | | 502 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 258.00 | 315 821.00 | | 155 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 957 197.00 | 3 957 197.00 | |
FG Production vendue services | 1 675.00 | 5 403.00 | 7 078.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675.00 | 3 962 599.00 | 3 964 274.00 | 1 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 27 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 750.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 217.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 64 996.00 | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 639.00 | 6 095 470.00 | | 4 012 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 108.00 | 5 916 485.00 | | 3 956 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 532.00 | 178 985.00 | | 56 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683.00 | | 1 558.00 | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 1 557.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 2.00 | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 639.00 | 5 690.00 | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 639.00 | 5 690.00 | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 775 609.00 | 775 609.00 | | 775 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VC Groupe et associés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 591.00 | 865 591.00 | | 865 591.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 464.00 | 502 464.00 | | 502 464.00 |