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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 3 315.00 | 1 847.00 | 5 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540.00 | 3 315.00 | 2 225.00 | 5 540.00 |
BT Marchandises | 267 398.00 | | 267 398.00 | 267 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 029.00 | 946.00 | 358 083.00 | 359 029.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CF Disponibilités | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 632.00 | 946.00 | 949 686.00 | 950 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 480.00 | 4 261.00 | 952 219.00 | 956 480.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 588.00 | 198 104.00 | | 318 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 770.00 | 120 485.00 | | 105 770.00 |
DL TOTAL (I) | 433 158.00 | 327 388.00 | | 433 158.00 |
DP Provisions pour risques | 307.00 | 6 707.00 | | 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 307.00 | 6 707.00 | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 696.00 | 246 192.00 | | 200 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235.00 | 10 499.00 | | 9 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 125.00 | 45 235.00 | | 36 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 560.00 | 172 962.00 | | 256 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | 41 444.00 | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | 3 783.00 | | 8 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 739.00 | 587 336.00 | | 518 739.00 |
ED (V) | 15.00 | 2 240.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 219.00 | 923 670.00 | | 952 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 614.00 | 542 101.00 | | 482 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 696.00 | 246 192.00 | | 200 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424.00 | 3 571 361.00 | 3 577 786.00 | 6 424.00 |
FG Production vendue services | 2 857.00 | 10 195.00 | 13 053.00 | 2 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282.00 | 3 581 557.00 | 3 590 839.00 | 9 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 7 076.00 | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 6 414.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 6 414.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 698.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 5 716.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 520.00 | 53 013.00 | | 37 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 324.00 | 4 881 300.00 | | 3 621 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 554.00 | 4 760 815.00 | | 3 515 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 770.00 | 120 485.00 | | 105 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752.00 | | 851.00 | 4 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | 849.00 | 4 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 2.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 693.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 693.00 | | 2 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 707.00 | 307.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 653.00 | 307.00 | 6 707.00 | 7 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 560.00 | 256 560.00 | | 256 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 358 083.00 | 358 083.00 | | 358 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 033.00 | 406 033.00 | | 406 033.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 614.00 | 482 614.00 | | 482 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |