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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 451.00 | 218 896.00 | 928 555.00 | 1 147 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 551.00 | 218 896.00 | 985 654.00 | 1 204 551.00 |
CU Autres participations | 1 141 000.00 | 212 445.00 | 928 555.00 | 1 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 080.00 | | | 1 221 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DH Report à nouveau | -410 228.00 | | | -410 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 948.00 | | | -103 948.00 |
DL TOTAL (I) | 727 777.00 | | | 727 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 877.00 | | | 257 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 654.00 | | | 985 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 877.00 | | | 257 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 451.00 | | | 1 147 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VW T.V.A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |