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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 451.00 | 1 147 451.00 | | 1 147 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 471.00 | 1 147 451.00 | 16 019.00 | 1 163 471.00 |
CU Autres participations | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 080.00 | | | 1 221 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 345.00 | | | -1 530 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | -287 622.00 | | | -287 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
EA Autres dettes | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 642.00 | | | 303 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 642.00 | | | 303 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 817.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 642.00 | 303 642.00 | | 303 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -405.00 | | | -405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 829.00 | | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -35.00 | | | -35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |