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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 451.00 | 1 147 451.00 | | 1 147 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 013.00 | 1 147 451.00 | 13 562.00 | 1 161 013.00 |
CU Autres participations | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 080.00 | 1 221 080.00 | | 1 221 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 617.00 | -1 485 405.00 | | -1 471 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 728.00 | 13 788.00 | | -58 728.00 |
DL TOTAL (I) | -288 392.00 | -229 664.00 | | -288 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 1 680.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 263 429.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | 48 104.00 | | 37 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 571.00 | 113 941.00 | | 90 571.00 |
EA Autres dettes | 173 329.00 | 45.00 | | 173 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 954.00 | 427 198.00 | | 301 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562.00 | 197 534.00 | | 13 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 954.00 | 427 198.00 | | 301 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 451.00 | | | 1 147 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VW T.V.A. | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 954.00 | 301 954.00 | | 301 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |