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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 451.00 | 1 147 451.00 | | 1 147 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 756.00 | 1 147 451.00 | 76 305.00 | 1 223 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 080.00 | 1 221 080.00 | | 1 221 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 304.00 | -514 176.00 | | -1 487 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | -973 128.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | -243 452.00 | -245 351.00 | | -243 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 8 007.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 602.00 | 59 474.00 | | 77 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 39 466.00 | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 977.00 | 103 358.00 | | 140 977.00 |
EA Autres dettes | 71 450.00 | 71 048.00 | | 71 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 757.00 | 281 353.00 | | 319 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 305.00 | 36 002.00 | | 76 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 757.00 | 281 353.00 | | 319 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 7 768.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 832.00 | 170 403.00 | | 219 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 933.00 | 1 143 531.00 | | 217 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | -973 128.00 | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 451.00 | | | 1 147 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
UX Autres créances clients | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |