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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 084.00 | 6 813.00 | 22 270.00 | 29 084.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 726.00 | 7 045.00 | 22 680.00 | 29 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
110 Total général Actif | 45 653.00 | 7 045.00 | 38 608.00 | 45 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 617.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 151.00 | 78 499.00 | | 70 151.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | 2 095.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 017.00 | 80 594.00 | | 74 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 834.00 | 9 133.00 | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 25 442.00 | 18 606.00 | | 25 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 080.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 298.00 | 18 585.00 | | 39 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | 521.00 | | 2 388.00 |
256 Dotations aux provisions | | 478.00 | | |
262 Autres charges | 2 475.00 | 3 145.00 | | 2 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 504.00 | 51 548.00 | | 73 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 513.00 | 29 047.00 | | 513.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 970.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 2 323.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | 14 754.00 | | 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |