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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 9 642.00 | 25 035.00 | 34 677.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 745.00 | 9 874.00 | 25 871.00 | 35 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
110 Total général Actif | 91 029.00 | 9 874.00 | 81 155.00 | 91 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 368.00 | 165 619.00 | | 207 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 344.00 | 2 058.00 | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 140.00 | 167 677.00 | | 209 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 152.00 | 4 236.00 | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 68 140.00 | 66 329.00 | | 68 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 865.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 875.00 | 60 270.00 | | 106 875.00 |
252 Charges sociales | 10 472.00 | 1 047.00 | | 10 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | 6 189.00 | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 1 905.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 146.00 | 140 842.00 | | 195 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 994.00 | 26 834.00 | | 13 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 504.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 608.00 | 8 097.00 | | 9 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 2 742.00 | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 959.00 | 15 491.00 | | 11 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |