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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 657.00 | 16 991.00 | 24 666.00 | 41 657.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 315.00 | 17 223.00 | 25 092.00 | 42 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
084 Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
110 Total général Actif | 91 613.00 | 17 223.00 | 74 390.00 | 91 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 426.00 | 207 368.00 | | 231 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 428.00 | | |
230 Autres produits | 7 859.00 | 344.00 | | 7 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 285.00 | 209 140.00 | | 239 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 390.00 | 1 152.00 | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 94 770.00 | 68 140.00 | | 94 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 702.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 728.00 | 106 875.00 | | 121 728.00 |
252 Charges sociales | 9 186.00 | 10 472.00 | | 9 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | 6 181.00 | | 7 349.00 |
262 Autres charges | 8 690.00 | 623.00 | | 8 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 059.00 | 195 146.00 | | 245 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 774.00 | 13 994.00 | | -5 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 633.00 | | |
294 Charges financières | 210.00 | 337.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 9 608.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | 1 724.00 | | -1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 926.00 | 11 959.00 | | -4 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |