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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 242.00 | 17.00 | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 919.00 | 39 014.00 | 13 905.00 | 52 919.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 53 178.00 | 39 256.00 | 13 921.00 | 53 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
110 Total général Actif | 86 526.00 | 39 256.00 | 47 270.00 | 86 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 871.00 | 164 876.00 | | 190 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 6 873.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 885.00 | 175 999.00 | | 190 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 847.00 | 3 347.00 | | 5 847.00 |
242 Autres charges externes. | 69 489.00 | 62 925.00 | | 69 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 184.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 819.00 | 83 636.00 | | 102 819.00 |
252 Charges sociales | 8 526.00 | 6 604.00 | | 8 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | 7 135.00 | | 8 407.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 421.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 820.00 | 165 251.00 | | 196 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 935.00 | 10 748.00 | | -5 935.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 107.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 419.00 | 971.00 | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 415.00 | 9 671.00 | | -7 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 628.00 | | | 8 628.00 |