| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 485.00 | 95 183.00 | 36 302.00 | 131 485.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 549.00 | 95 183.00 | 69 366.00 | 164 549.00 |
060 Stock marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
072 Créances – Autres | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
084 Disponibilités | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
110 Total général Actif | 216 578.00 | 95 183.00 | 121 395.00 | 216 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 563.00 | | | 402 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 034.00 | | | 418 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
252 Charges sociales | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
262 Autres charges | 973.00 | | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |