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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 198.00 | 14 372.00 | 235 826.00 | 250 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 806.00 | 110 701.00 | 395 104.00 | 505 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 569.00 | 125 073.00 | 662 495.00 | 787 569.00 |
060 Stock marchandises | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
084 Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
110 Total général Actif | 835 065.00 | 125 073.00 | 709 991.00 | 835 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 516 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 735.00 | | | 476 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
242 Autres charges externes. | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
252 Charges sociales | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
262 Autres charges | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 099.00 | | | 431 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 265 656.00 | | | 265 656.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 337.00 | | | 539 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 568.00 | | | 276 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 995.00 | | | 20 995.00 |