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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 198.00 | 34 388.00 | 215 810.00 | 250 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611 854.00 | 176 611.00 | 435 242.00 | 611 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 617.00 | 211 000.00 | 682 617.00 | 893 617.00 |
060 Stock marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
084 Disponibilités | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
110 Total général Actif | 961 971.00 | 211 000.00 | 750 971.00 | 961 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 964.00 | | | 283 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
230 Autres produits | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 043.00 | | | 363 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 733.00 | | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
252 Charges sociales | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 255.00 | | | 315 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
294 Charges financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 501.00 | | | 873 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |