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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 198.00 | 24 380.00 | 225 818.00 | 250 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 591 737.00 | 141 764.00 | 449 973.00 | 591 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 501.00 | 166 144.00 | 707 356.00 | 873 501.00 |
060 Stock marchandises | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
072 Créances – Autres | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
084 Disponibilités | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
110 Total général Actif | 914 919.00 | 166 144.00 | 748 775.00 | 914 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 156.00 | | | 405 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
230 Autres produits | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 258.00 | | | 433 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
252 Charges sociales | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
262 Autres charges | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 650.00 | | | 386 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 190 423.00 | | | 190 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 569.00 | | | 787 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 032.00 | | | 193 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |