| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 240.00 | 207 405.00 | 252 835.00 | 460 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 3 765.00 | 409.00 | 3 356.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 921.00 | | 210 921.00 | 210 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 216.00 | 213 924.00 | 2 850 292.00 | 3 064 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 574.00 | | 318 574.00 | 318 574.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CF Disponibilités | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 709.00 | | 405 709.00 | 405 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 925.00 | 213 924.00 | 3 256 001.00 | 3 469 925.00 |
CU Autres participations | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 218.00 | | | 384 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 301 816.00 | | | 301 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 936 242.00 | | | 936 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 640.00 | | | 452 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 415.00 | | | 1 624 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 760.00 | | | 2 319 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 001.00 | | | 3 256 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 108.00 | | | 2 021 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 978.00 | | 587 978.00 | 587 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 978.00 | | 587 978.00 | 587 978.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 317.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 358.00 | | | 588 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 815.00 | | | 584 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 940.00 | | 155 276.00 | 2 908 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 064 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 490.00 | | | 465 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 825.00 | | 155 276.00 | 2 438 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 607.00 | 92 317.00 | | 121 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 715.00 | 91 940.00 | | 120 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 377.00 | | 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 415.00 | 1 126 415.00 | | 1 126 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 318 574.00 | | | 318 574.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 191.00 | 124 539.00 | 298 652.00 | 423 191.00 |
VI Groupe et associés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 423.00 | | | 226 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 679.00 | 341 577.00 | 215 101.00 | 556 679.00 |
VW T.V.A. | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 760.00 | 2 021 108.00 | 298 652.00 | 2 319 760.00 |