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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 240.00 | 460 240.00 | | 460 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 3 765.00 | 1 538.00 | 2 227.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 3 758.00 | 13 885.00 | 17 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 706.00 | 470 787.00 | 2 775 919.00 | 3 246 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 554.00 | 470 787.00 | 2 840 768.00 | 3 311 554.00 |
CU Autres participations | 2 479 000.00 | | 2 479 000.00 | 2 479 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 218.00 | 384 218.00 | | 384 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 782.00 | 230 782.00 | | 230 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 254.00 | 18 212.00 | | 18 254.00 |
DG Autres réserves | 307 264.00 | 306 461.00 | | 307 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305.00 | 845.00 | | 56 305.00 |
DL TOTAL (I) | 996 822.00 | 940 517.00 | | 996 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 339.00 | 25 392.00 | | 18 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 936.00 | 2 090 988.00 | | 1 736 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 927.00 | 31 846.00 | | 63 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 743.00 | 210 114.00 | | 24 743.00 |
EA Autres dettes | | 13 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 843 945.00 | 2 371 987.00 | | 1 843 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 768.00 | 3 312 504.00 | | 2 840 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 388.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 388.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -388.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 607.00 | 865 818.00 | | 194 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 301.00 | 864 973.00 | | 138 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 305.00 | 845.00 | | 56 305.00 |