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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 240.00 | 460 240.00 | | 460 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 3 765.00 | 2 291.00 | 1 474.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 7 320.00 | 10 324.00 | 17 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 587.00 | 475 101.00 | 2 636 486.00 | 3 111 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 093.00 | 475 101.00 | 2 734 992.00 | 3 210 093.00 |
CU Autres participations | 2 479 000.00 | | 2 479 000.00 | 2 479 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 218.00 | 384 218.00 | | 384 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 782.00 | 230 782.00 | | 230 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
DG Autres réserves | 488 836.00 | 363 569.00 | | 488 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 246.00 | 125 268.00 | | 156 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 336.00 | 1 122 090.00 | | 1 278 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 937.00 | 15 717.00 | | 14 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 478.00 | 1 554 901.00 | | 1 421 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 8 354.00 | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 600.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 657.00 | 1 579 572.00 | | 1 456 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 992.00 | 2 701 662.00 | | 2 734 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 680.00 | 156 844.00 | | 213 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 434.00 | 31 577.00 | | 57 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 246.00 | 125 268.00 | | 156 246.00 |