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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 240.00 | 460 240.00 | | 460 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 3 765.00 | 1 915.00 | 1 850.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 5 561.00 | 12 082.00 | 17 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 942.00 | | 177 942.00 | 177 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 981.00 | 472 966.00 | 2 685 015.00 | 3 157 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 628.00 | 472 966.00 | 2 701 662.00 | 3 174 628.00 |
CU Autres participations | 2 479 000.00 | | 2 479 000.00 | 2 479 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 218.00 | 384 218.00 | | 384 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 782.00 | 230 782.00 | | 230 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
DG Autres réserves | 363 569.00 | 307 264.00 | | 363 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 268.00 | 56 305.00 | | 125 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 090.00 | 996 822.00 | | 1 122 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 717.00 | 18 339.00 | | 15 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 901.00 | 1 736 936.00 | | 1 554 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 63 927.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 24 743.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 572.00 | 1 843 945.00 | | 1 579 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 662.00 | 2 840 768.00 | | 2 701 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 572.00 | | | 1 579 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 844.00 | 194 607.00 | | 156 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 577.00 | 138 301.00 | | 31 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 268.00 | 56 305.00 | | 125 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 706.00 | | | 3 246 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 725.00 | | 2 671 083.00 | 88 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 725.00 | | 3 157 981.00 | 88 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 490.00 | | | 465 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 808.00 | | | 2 759 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 787.00 | 2 179.00 | | 470 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 490.00 | | | 465 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 2 179.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 901.00 | 654 901.00 | | 654 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 942.00 | | 177 942.00 | 177 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 432.00 | 8 349.00 | 192 083.00 | 200 432.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 572.00 | 1 579 572.00 | | 1 579 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 185.00 | | | 185.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 566.00 | | | 10 566.00 |