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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 841.00 | 359 042.00 | 634 799.00 | 993 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 535.00 | 359 042.00 | 719 493.00 | 1 078 535.00 |
BT Marchandises | 385 167.00 | | 385 167.00 | 385 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
CF Disponibilités | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 723.00 | | 140 723.00 | 140 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 123.00 | | 872 123.00 | 872 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 658.00 | 359 042.00 | 1 591 616.00 | 1 950 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 300.00 | 175 224.00 | | 222 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404.00 | 47 076.00 | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | 265 895.00 | 266 300.00 | | 265 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 777.00 | 1 066 339.00 | | 985 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 918.00 | 98 669.00 | | 189 918.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 073.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 720.00 | 1 316 081.00 | | 1 325 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 616.00 | 1 582 381.00 | | 1 591 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 019.00 | | 2 791 019.00 | 2 791 019.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 019.00 | | 2 791 019.00 | 2 791 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 984.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 7 612.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 7 612.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -7 385.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 619.00 | 2 610 640.00 | | 2 926 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 023.00 | 2 563 564.00 | | 2 927 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404.00 | 47 076.00 | | -404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 546.00 | | 22 022.00 | 1 056 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 69 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 078 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 841.00 | | 15 000.00 | 993 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 705.00 | | 7 022.00 | 62 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 058.00 | 107 984.00 | | 251 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 058.00 | 107 984.00 | | 251 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 777.00 | 985 777.00 | | 985 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 308.00 | 329 614.00 | 69 694.00 | 399 308.00 |
VW T.V.A. | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 720.00 | 1 175 720.00 | 150 000.00 | 1 325 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |