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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 625.00 | 815 367.00 | 977 259.00 | 1 792 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 004.00 | 815 367.00 | 1 072 638.00 | 1 888 004.00 |
BT Marchandises | 676 832.00 | | 676 832.00 | 676 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 284 840.00 | | 284 840.00 | 284 840.00 |
CF Disponibilités | 319 903.00 | | 319 903.00 | 319 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 126.00 | | 1 460 126.00 | 1 460 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 131.00 | 815 367.00 | 2 532 764.00 | 3 348 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 628.00 | 258 783.00 | | 190 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091.00 | -68 155.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 237 719.00 | 234 628.00 | | 237 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 500.00 | 210 000.00 | | 302 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 967.00 | 1 776 540.00 | | 1 499 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 840.00 | 380 880.00 | | 283 840.00 |
EA Autres dettes | 15 697.00 | 53 922.00 | | 15 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 041.00 | 216 474.00 | | 193 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 045.00 | 2 637 816.00 | | 2 295 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 764.00 | 2 872 444.00 | | 2 532 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 236 599.00 | | 5 236 599.00 | 5 236 599.00 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 099.00 | | 5 281 099.00 | 5 281 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 078.00 | 55.00 | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | 55.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 4 335.00 | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 4 335.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | -4 280.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 185.00 | 5 232 787.00 | | 5 390 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 095.00 | 5 300 943.00 | | 5 387 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091.00 | -68 155.00 | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 803.00 | | 88 448.00 | 1 837 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 247.00 | 1 888 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 247.00 | 1 792 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 754.00 | | 75 118.00 | 1 755 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 049.00 | | 13 330.00 | 82 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 456.00 | 172 910.00 | | 642 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 456.00 | 172 910.00 | | 642 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 967.00 | 1 499 967.00 | | 1 499 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
UX Autres créances clients | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VB T. V. A. | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 020.00 | 462 641.00 | 95 379.00 | 558 020.00 |
VW T.V.A. | 132 166.00 | 132 166.00 | | 132 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 045.00 | 2 295 045.00 | | 2 295 045.00 |