| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 754.00 | 642 456.00 | 1 113 297.00 | 1 755 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 803.00 | 642 456.00 | 1 195 346.00 | 1 837 803.00 |
BT Marchandises | 825 054.00 | | 825 054.00 | 825 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BZ Autres créances | 279 678.00 | | 279 678.00 | 279 678.00 |
CF Disponibilités | 392 549.00 | | 392 549.00 | 392 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 098.00 | | 1 677 098.00 | 1 677 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 900.00 | 642 456.00 | 2 872 444.00 | 3 514 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 783.00 | 221 895.00 | | 258 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 155.00 | 36 888.00 | | -68 155.00 |
DL TOTAL (I) | 234 628.00 | 302 783.00 | | 234 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 540.00 | 1 481 249.00 | | 1 776 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 880.00 | 200 350.00 | | 380 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 488.00 | | |
EA Autres dettes | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 474.00 | | | 216 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 816.00 | 1 912 087.00 | | 2 637 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 444.00 | 2 214 870.00 | | 2 872 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103 666.00 | | 5 103 666.00 | 5 103 666.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | 25 000.00 | 25 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 831.00 | 25 000.00 | 5 128 831.00 | 5 103 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | -5.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 11 074.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 6 726.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | 6 726.00 | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 4 348.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 787.00 | 3 921 090.00 | | 5 232 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 943.00 | 3 884 203.00 | | 5 300 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 155.00 | 36 888.00 | | -68 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 572.00 | | 473 211.00 | 1 590 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 980.00 | 1 837 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 980.00 | 1 755 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 773.00 | | 451 961.00 | 1 529 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 799.00 | | 21 250.00 | 60 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 482.00 | 155 974.00 | | 486 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 482.00 | 155 974.00 | | 486 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 540.00 | 1 776 540.00 | | 1 776 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 474.00 | 216 474.00 | | 216 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 659.00 | 116 699.00 | | 116 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
VW T.V.A. | 169 429.00 | 169 429.00 | | 169 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 816.00 | 2 637 816.00 | | 2 637 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |