| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 776.00 | 999 761.00 | 584 015.00 | 1 583 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 024.00 | | 180 024.00 | 180 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 418.00 | 999 761.00 | 841 657.00 | 1 841 418.00 |
BT Marchandises | 622 778.00 | | 622 778.00 | 622 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BZ Autres créances | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
CF Disponibilités | 355 604.00 | | 355 604.00 | 355 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 355.00 | | 1 316 355.00 | 1 316 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 773.00 | 999 761.00 | 2 158 012.00 | 3 157 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 039.00 | 193 719.00 | | -106 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 170.00 | -299 757.00 | | -43 170.00 |
DL TOTAL (I) | -105 209.00 | -62 039.00 | | -105 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 187.00 | 1 602 449.00 | | 1 516 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 831.00 | 239 508.00 | | 268 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
EA Autres dettes | | 15 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 177.00 | 169 609.00 | | 146 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 221.00 | 2 329 763.00 | | 2 263 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 012.00 | 2 267 724.00 | | 2 158 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 835.00 | | 4 497 835.00 | 4 497 835.00 |
FG Production vendue services | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 835.00 | 22 500.00 | 4 520 335.00 | 4 497 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 316.00 | |
GE Autres charges | | | 30 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 632.00 | | | -91 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 836.00 | 4 171 084.00 | | 4 740 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 006.00 | 4 470 841.00 | | 4 784 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 170.00 | -299 757.00 | | -43 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 004.00 | | 215 792.00 | 1 888 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 842.00 | 77 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 378.00 | 1 841 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 536.00 | 1 763 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 625.00 | | 215 711.00 | 1 792 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 379.00 | | 81.00 | 95 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 850.00 | 157 316.00 | 145 405.00 | 987 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 850.00 | 157 316.00 | 145 405.00 | 987 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 187.00 | 1 516 187.00 | | 1 516 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 177.00 | 146 177.00 | | 146 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
UX Autres créances clients | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VB T. V. A. | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 590.00 | 337 972.00 | 77 618.00 | 415 590.00 |
VW T.V.A. | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 221.00 | 2 263 221.00 | | 2 263 221.00 |