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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 434.00 | 2 266.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 21 342.00 | 4 715.00 | 26 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 657.00 | 22 776.00 | 7 881.00 | 30 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 872.00 | 7 293.00 | 118 579.00 | 125 872.00 |
BZ Autres créances | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CF Disponibilités | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 113.00 | 7 293.00 | 207 820.00 | 215 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 770.00 | 30 069.00 | 215 701.00 | 245 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 743.00 | -66 395.00 | | -64 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 808.00 | 1 651.00 | | -29 808.00 |
DL TOTAL (I) | -87 051.00 | -57 243.00 | | -87 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 148.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 3 785.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 26 697.00 | | 23 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 460.00 | 267 013.00 | | 270 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 494.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 752.00 | 301 138.00 | | 302 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 701.00 | 243 895.00 | | 215 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 752.00 | 301 138.00 | | 302 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 527.00 | | 3 730.00 | 27 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 30 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | | 3 430.00 | 22 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 300.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 827.00 | 6 949.00 | | 15 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 234.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 5 715.00 | | 15 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VP Divers | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 000.00 | 202 100.00 | 900.00 | 203 000.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 752.00 | 302 752.00 | | 302 752.00 |