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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 668.00 | 1 032.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 23 677.00 | 3 090.00 | 26 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 451.00 | 26 345.00 | 5 106.00 | 31 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 481.00 | 7 293.00 | 165 188.00 | 172 481.00 |
BZ Autres créances | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 200.00 | 7 293.00 | 257 907.00 | 265 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 651.00 | 33 638.00 | 263 013.00 | 296 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 551.00 | -64 743.00 | | -94 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | -29 808.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | -84 973.00 | -87 051.00 | | -84 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 393.00 | 170.00 | | 10 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 2 892.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 23 664.00 | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 270.00 | 270 460.00 | | 315 270.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 5 568.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 986.00 | 302 752.00 | | 347 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 013.00 | 215 701.00 | | 263 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 657.00 | | 794.00 | 30 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | | 710.00 | 26 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 84.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 776.00 | 3 569.00 | | 22 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1 234.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 2 335.00 | | 21 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
VP Divers | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 085.00 | 265 185.00 | 900.00 | 266 085.00 |
VW T.V.A. | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 986.00 | 347 986.00 | | 347 986.00 |