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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 451.00 | 800.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 786.00 | 10 444.00 | 24 342.00 | 34 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 720.00 | 14 595.00 | 26 125.00 | 40 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 031.00 | 7 293.00 | 164 738.00 | 172 031.00 |
BZ Autres créances | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CF Disponibilités | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 978.00 | 7 293.00 | 259 685.00 | 266 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 699.00 | 21 888.00 | 285 810.00 | 307 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 390.00 | -92 473.00 | | -56 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | 36 083.00 | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | -33 190.00 | -48 890.00 | | -33 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 199.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 13 224.00 | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 272.00 | 291 951.00 | | 299 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 001.00 | 309 531.00 | | 319 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 810.00 | 260 641.00 | | 285 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 001.00 | 309 531.00 | | 319 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 496.00 | | 18 559.00 | 47 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | | 18 559.00 | 42 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 767.00 | 7 163.00 | 16 890.00 | 32 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 7 163.00 | 16 890.00 | 29 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 312.00 | 230 312.00 | | 230 312.00 |
VW T.V.A. | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 001.00 | 319 001.00 | | 319 001.00 |