| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 966.00 | 285.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 20 798.00 | 13 545.00 | 34 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 278.00 | 25 464.00 | 14 814.00 | 40 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 107.00 | 7 293.00 | 54 814.00 | 62 107.00 |
BZ Autres créances | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
CF Disponibilités | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 224.00 | 7 293.00 | 257 931.00 | 265 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 501.00 | 32 757.00 | 272 744.00 | 305 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 690.00 | -56 390.00 | | -40 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 116.00 | 15 700.00 | | -85 116.00 |
DL TOTAL (I) | -118 306.00 | -33 190.00 | | -118 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 19 523.00 | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 873.00 | 299 272.00 | | 368 873.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 050.00 | 319 001.00 | | 391 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 744.00 | 285 810.00 | | 272 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 050.00 | 319 001.00 | | 391 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 609.00 | 299 609.00 | | 299 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |
VW T.V.A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 050.00 | 391 050.00 | | 391 050.00 |