| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 879.00 | 2 544.00 | 25 335.00 | 27 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 2 293.00 | 1 152.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 073.00 | 4 838.00 | 27 235.00 | 32 073.00 |
BT Marchandises | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 602.00 | 6 000.00 | 46 602.00 | 52 602.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 151.00 | 6 000.00 | 201 151.00 | 207 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 224.00 | 10 838.00 | 228 386.00 | 239 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 260.00 | 5 000.00 | | 16 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 190.00 | 230.00 | | 5 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | 14 960.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 55 894.00 | 20 240.00 | | 55 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 187.00 | 12 751.00 | | 81 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 533.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 36 808.00 | | 53 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 390.00 | 14 249.00 | | 30 390.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 492.00 | 64 341.00 | | 172 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 386.00 | 84 581.00 | | 228 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 499.00 | 58 137.00 | | 123 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 2 170.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 208.00 | 581 442.00 | | 933 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 758.00 | 566 482.00 | | 913 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 450.00 | 14 960.00 | | 19 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 469.00 | | 25 500.00 | 23 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 896.00 | 32 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 896.00 | 27 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | 25 500.00 | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 907.00 | 8 826.00 | 16 896.00 | 12 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 8 287.00 | 16 896.00 | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 539.00 | | 1 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 059.00 | 32 066.00 | 48 993.00 | 81 059.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 708.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 626.00 | 61 877.00 | 749.00 | 62 626.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 492.00 | 123 499.00 | 48 993.00 | 172 492.00 |