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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 800.00 | 23 422.00 | 19 378.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 1 907.00 | 2 158.00 | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 615.00 | 25 329.00 | 22 286.00 | 47 615.00 |
BT Marchandises | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 757.00 | 6 000.00 | 91 757.00 | 97 757.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 328.00 | 6 000.00 | 339 328.00 | 345 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 943.00 | 31 329.00 | 361 614.00 | 392 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 16 260.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 50.00 | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 10 306.00 | 24 641.00 | | 10 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 398.00 | 21 031.00 | | -22 398.00 |
DL TOTAL (I) | 54 528.00 | 76 925.00 | | 54 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 205.00 | 99 952.00 | | 90 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | 1 349.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 314.00 | 63 785.00 | | 133 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | 33 346.00 | | 48 359.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 086.00 | 204 432.00 | | 307 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 614.00 | 281 357.00 | | 361 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 968.00 | 143 543.00 | | 258 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 263.00 | 463.00 | | 5 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 106.00 | 1 249 607.00 | | 1 606 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 504.00 | 1 228 576.00 | | 1 628 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 398.00 | 21 031.00 | | -22 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 073.00 | | 17 159.00 | 32 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 47 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 879.00 | | 15 100.00 | 27 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | | 2 059.00 | 3 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 763.00 | 13 183.00 | 1 617.00 | 13 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 12 556.00 | 179.00 | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 627.00 | 1 438.00 | 2 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 942.00 | 36 824.00 | 48 118.00 | 84 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 942.00 | 149 193.00 | 749.00 | 149 942.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 086.00 | 258 968.00 | 48 118.00 | 307 086.00 |