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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 645.00 | 40 589.00 | 21 056.00 | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 2 721.00 | 1 344.00 | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 460.00 | 43 310.00 | 23 149.00 | 66 460.00 |
BT Marchandises | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 009.00 | 3 000.00 | 125 009.00 | 128 009.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 661.00 | 3 000.00 | 365 661.00 | 368 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 121.00 | 46 310.00 | 388 811.00 | 435 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | -12 092.00 | 10 306.00 | | -12 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 484.00 | -22 398.00 | | -22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 32 044.00 | 54 528.00 | | 32 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 732.00 | 90 205.00 | | 173 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 26 300.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 336.00 | 133 314.00 | | 122 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 203.00 | 48 359.00 | | 59 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 767.00 | 307 086.00 | | 356 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 811.00 | 361 614.00 | | 388 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 043.00 | 258 968.00 | | 288 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 439.00 | 5 263.00 | | 45 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 808 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 982.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 263.00 | | | -6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 207.00 | 1 606 106.00 | | 1 903 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 690.00 | 1 628 504.00 | | 1 925 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 484.00 | -22 398.00 | | -22 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 615.00 | | 37 358.00 | 47 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 66 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 075.00 | 61 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | 35 920.00 | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | 1 438.00 | 4 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 17 982.00 | | 25 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 422.00 | 17 168.00 | | 23 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | 814.00 | | 1 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 293.00 | 59 570.00 | 68 723.00 | 128 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 459.00 | 157 710.00 | 749.00 | 158 459.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 767.00 | 288 043.00 | 68 723.00 | 356 767.00 |